Отчет за 9 месяцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ «Общеобразовательная школа №182» УО г.Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2015 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	128464,0
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)	0
Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча)	0
Итого доходов	128 464,0
РАСХОДЫ
Заработная плата	75162,0
Дополнительные денежные выплаты	3150,0
Компенсационные выплаты	3491,0
Социальный налог	4457,0
Социальные отчисления	3487,0
Приобретение медикаментов	76,0
Коммунальные услуги и услуги связи	8114,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1420,0
Приобретение канцелярских товаров и подписка на газеты и журналы	470,0
Приобретение питьевой воды	213,0
Текущий ремонт
Прочие услуги и работы	25828,0
Транспортные услуги	60,0
Приобретение машин, оборудования инструменты	536,0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	2000,0
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)
Р Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи
Итого расходов	128464,0

Директор КГУ ОШ №182 Зейнуллаева Ш.

Главный бухгалтер Нурбекова Г.К.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015г.

Местонахождение организации г.Алматы мкр.Алгабас 1/65

I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 106 728,0 тыс.тенге, из них:

- из бюджета 106 928,0 тыс.тенге,

- по фонду всеобуча __0__ тыс.тенге,

- специальному счету __0____ тыс.тенге, ти

- спонсорской и благотворительной помощи __0__ тыс.тенге.

II. Расходы за 9 месяцев составили 106 728,0 тыс.тенге:

1. Штатная численность работников (КГУ ОШ №182) – 126,0 единиц в том числе педагогический персонал – 99,0 единиц, администрация и младший обслуживающий персонал – 27 единиц;

2.На выплату заработной платы со всеми начислениями в сумме 74 782 тыс.тенге (в т.ч. по РБ 4 526,0)

По специфике:

·111 «Оплата труда» – 61 630,0

·112 «Дополнительн.ден.выплаты (премия) – 3 150,0 тыс.тенге.

·113 «Компенсационные выплаты (леч.пособия) – 3 491,0 тыс.тенге.

·121 «Социальный налог» – 3 746,0 тыс.тенге.

·122 «Социальные отчисления» – 2 765,0 тыс.тенге.

3.Направлено на горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 5 413,0 тыс.тенге; Электроэнергия –1 627,3; холодная вода –852,4; канализация –270,4: отопление -2662,9 тыс.тенге.

4.Для обеспечения бесперебойной связи интернета и обон.платы произведены расходы в сумме – 463,0 тыс.тенге.

5.Приобретены хозяйственные товары и инвентарь – 1 247,0 тыс.тенге;

·Лампочки (энергосбер.) – 55,0 тыс.тенге.

·Моющие средства (мыло туалетное – 58,9; мыло хоз-ное – 46,7; стиральный порошок –140,0) – 245,6 тыс.тенге.

·Перчатки (резиновые) – 133,9 тыс.тенге.

·Ткань обтирочная – 176,8 тыс.тенге.

·Дезинфицирующие средства (хлор Люмакс) – 187,5 тыс.тенге.

·Веники – 20,0 тыс.тенге.

·Метла – 24,0 тыс.тенге.

·Перчатки для субботника – 106,2 тыс.тенге.

·Моющие средства – 162,4 тыс.тенге.

·Стеклоочиститель -46,2 тыс.тенге.

·Школьный мел – 30,0 тыс.тенге

·Прочие хозяйственные товары (шбавра дерев., шланги и.т.д.) – 59,4 тыс.тенге.

6.Приобретены канцелярские товары (перечислить товары) – 469,7 тыс.тенге;

·Бумага А4 – 131,3 тыс.тенге.

·Классные журналы и журналы разные – 43,5 тыс.тенге.

·табеля – 5,8 тыс.тенге.

·Канцелярские товары: (линейки, клей, скрепки, корректор, дыраколы, ножницы, скобы) на сумму – 49,1 тыс.тенге.

·Папки, степлер, антистеплер ручки и карандаши – 31,5

·Файлы и регистры – 108,5 тыс.тенге

·Подписка – 100 тыс.тенге.

7. Приобретены со специфики – 414 «Приобретение машин и оборудования» - 536,0 тыс.тенге

·Хоз.инвентарь (лопаты штыковые, совковые, снеуборочные, грабли) – 109,5 тыс.тенге.

·Диспенсор – 155,0 тыс.тенге.

·Принтер – 90,0 тыс.тенге.

·Госсимволики – 41,5 тыс.тенге

·Сейф – 80,0 тыс.тенге

·Огнетушитель – 25,0 тыс.тенге

·Медицинский манипуляционный стол – 35,0 тыс.тенге

7.Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено – 386,2 тыс.тенге; стаканы одноразовые на сумму – 173,2 тыс.тенге; вода питьевая – 213,0 тыс.тенге (питьевая вода приобретена по специфике – 169 «Прочие текущие затраты», стаканы приобретены по специфике – 149 «Приобретение прочих запасов»).

8.Произведена оплата транспортных расходов на сумму – 60,0 тыс.тенге. (аренда автобуса по перевозке учашихся на ЕНТ).

9.Прочие услуги и работы произведены на сумму – 22 495,0 тыс.тенге.

· Услуги по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов на сумму –14 563,3 тыс.тенге. Январь – 4 436,2; февраль – 2 931,9; март – 1850,5; апрель – 3163,7; май – 2 181,0

· Услуги по техобслуживанию комплексной системы безопасности – 3 285,0 тыс.тенге.

· Услуги по вывозу мусора – 135,0 тыс.тенге.

· Техобслуживания системы отопления – 220,0 тыс.тенге.

· Услуги по продлению доступа на веб сайт интерактивных онлайн уроков – 55,5 тыс.тенге.

· Услуги по сопровождению программы 1-С АСКФР – 120,0 тыс.тенге.

· Ремонт оборудования заправка картриджа – 53,2 тыс.тенге.

· Дератизация и дезинфекция –90,0 тыс.тенге.

· Медосмотр сотрудников – 120,0 тыс.тенге.

· Услуги банка по зачислению з/платы на картсчета работников 0,3% – 192,1 тыс.тенге.

· Услуга за охрана – 3502,1 тыс.тенге

· Обслуживание сайт школы – 38,8 тыс.тенге

· Стандартизация монометров и термометров – 120,0 тыс.тенге

10.Вмедицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаменты на сумму – 76,0 тыс. тенге;

11. Детям (59 чел.) из малообеспеченных и многодетных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь – 720,9 тыс.тенге и организовано бесплатное питание на 79,1 тыс. тенге.

 

 

Директор КГУ ОШ №182 Зейнуллаева Ш.

Гл.бухгалтер Нурбекова Г.К.