29
қаңтар
2016
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №182» УО г.Алматы
(наименование организации)
КГУ «Общеобразовательная школа №182» УО г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)
| Наименование | План на 2015 год |
| ДОХОДЫ | |
| Финансирование из бюджета | 149 341,0 |
| Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0 |
| Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча) | 0 |
| Итого доходов | 149 341,0 |
| РАСХОДЫ | |
| Заработная плата | 91 935,0 |
| Дополнительные денежные выплаты | 3 150,0 |
| Компенсационные выплаты | 3 491,0 |
| Социальный налог | 5 456,0 |
| Социальные отчисления | 4 170,0 |
| Приобретение медикаментов | 76,0 |
| Коммунальные услуги и услуги связи | 7 577,0 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1 544,0 |
| Приобретение канцелярских товаров и подписка на газеты и журналы | 470,0 |
| Приобретение питьевой воды | 213,0 |
| Текущий ремонт | |
| Прочие услуги и работы |
27 633,0 |
| Транспортные услуги | 60,0 |
| Приобретение машин, оборудования инструменты | 536,0 |
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3 030,0 |
| Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |
| Итого расходов | 149 341,0 |
И.о.Директора КГУ ОШ №182 Н?р?азы А.
Главный бухгалтер Нурбекова Г.К.
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2015г.
Местонахождение организации г.Алматы мкр.Алгабас 1/65
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 149 341,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 149 341,0 тыс.тенге,
- по фонду всеобуча __0__
тыс.тенге,
- специальному счету __0____ тыс.тенге, ти
- спонсорской и
благотворительной помощи __0__
тыс.тенге.
II. Расходы за 12 месяцев составили 149 341,0 тыс.тенге:
1. Штатная численность работников (КГУ ОШ №182) – 139,0 единиц в том числе педагогический персонал – 103,0 единиц, администрация и младший обслуживающий персонал – 36 единиц;
2. На выплату заработной платы со всеми начислениями в сумме 108 202 тыс.тенге (в т.ч. по РБ 7 848,0)
По специфике:
-
111 «Оплата труда» – 91 935,0
-
112 «Дополнительн.ден.выплаты (премия) – 3 150,0 тыс.тенге.
-
113 «Компенсационные выплаты (леч.пособия) – 3 491,0 тыс.тенге.
-
121 «Социальный налог» – 5 456,0 тыс.тенге.
-
122 «Социальные отчисления» – 4 170,0 тыс.тенге.
3. Направлено на горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 6 961,0 тыс.тенге; Электроэнергия –2 585,0; холодная вода –910,0; канализация –318,0: отопление -3 148,0 тыс.тенге.
4. Для обеспечения бесперебойной связи интернета и обон.платы произведены расходы в сумме – 616,0 тыс.тенге.
5. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь – 1 371,0 тыс.тенге;
4. Для обеспечения бесперебойной связи интернета и обон.платы произведены расходы в сумме – 616,0 тыс.тенге.
5. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь – 1 371,0 тыс.тенге;
-
Лампочки(энергосбер.) – 55,0 тыс.тенге.
-
Моющие средства (мыло туалетное – 58,9; мыло хоз-ное – 46,7; стиральный порошок –140,0) – 245,6 тыс.тенге.
-
Перчатки (резиновые) – 133,9 тыс.тенге.
-
Ткань обтирочная – 176,8 тыс.тенге.
-
Дезинфицирующие средства (хлор Люмакс) – 187,5 тыс.тенге.
-
Веники – 20,0 тыс.тенге.
-
Метла – 24,0 тыс.тенге.
-
Перчатки для субботника – 106,2 тыс.тенге.
-
Моющие средства – 162,4 тыс.тенге.
-
Стеклоочиститель -46,2 тыс.тенге.
-
Школьный мел – 30,0 тыс.тенге
-
Прочие хозяйственные товары (шбавра дерев., шланги и.т.д.) – 59,4 тыс.тенге.
-
Новогодние игрушки для оформление – 124,0
6. Приобретены канцелярские товары (перечислить товары) – 469,8 тыс.тенге;
-
Бумага А4 – 131,3 тыс.тенге.
-
Классные журналы и журналы разные – 43,5 тыс.тенге.
-
табеля – 5,8 тыс.тенге.
-
Канцелярские товары: (линейки, клей, скрепки, корректор, дыраколы, ножницы, скобы) на сумму – 49,2 тыс.тенге.
-
Папки, степлер, антистеплер ручки и карандаши – 31,5
-
Файлы и регистры – 108,5 тыс.тенге
-
Подписка – 100 тыс.тенге.
7. Приобретены со специфики – 414 «Приобретение машин и оборудования» - 536,0 тыс.тенге
Хоз.инвентарь (лопаты штыковые, совковые, снеуборочные, грабли) – 109,5 тыс.тенге.
Диспенсор – 155,0 тыс.тенге.
Принтер – 90,0 тыс.тенге.
Госсимволики – 41,5 тыс.тенге
Сейф – 80,0 тыс.тенге
Огнетушитель – 25,0 тыс.тенге
Медицинский манипуляционный стол – 35,0 тыс.тенге
7. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено – 386,2 тыс.тенге; стаканы одноразовые на сумму – 173,2 тыс.тенге; вода питьевая – 213,0 тыс.тенге (питьевая вода приобретена по специфике – 169 «Прочие текущие затраты», стаканы приобретены по специфике – 149 «Приобретение прочих запасов»).
8. Произведена оплата транспортных расходов на сумму – 60,0 тыс.тенге. (аренда автобуса по перевозке учашихся на ЕНТ).
8. Произведена оплата транспортных расходов на сумму – 60,0 тыс.тенге. (аренда автобуса по перевозке учашихся на ЕНТ).
9. Прочие услуги и работы произведены на сумму – 27 633,0 тыс.тенге.
-
Услуги по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов на сумму –14 563,3 тыс.тенге. Январь – 4 436,2; февраль – 2 931,9; март – 1 850,5; апрель – 3 163,7; май – 2 181,0
-
Услуги по техобслуживанию комплексной системы безопасности – 4 380,0 тыс.тенге.
-
Услуги по вывозу мусора – 155,0 тыс.тенге.
-
Техобслуживания системы отопления – 240,0 тыс.тенге.
-
Услуги по продлению доступа на веб сайт интерактивных онлайн уроков – 111,0 тыс.тенге.
-
Услуги по сопровождению программы 1-С АСКФР – 385,0 тыс.тенге.
-
Ремонт оборудования заправка картриджа – 171,2 тыс.тенге.
-
Дератизация и дезинфекция – 180,0 тыс.тенге.
-
Медосмотр сотрудников – 120,0 тыс.тенге.
-
Услуги банка по зачислению з/платы на картсчета работников 0,3% – 317,7 тыс.тенге.
-
Услуга за охрана – 4 659,4 тыс.тенге
-
Обслуживание сайт школы – 38,8 тыс.тенге
-
Стандартизация монометров и термометров – 120,0 тыс.тенге
-
Перезарядка огнетушителей – 76,4
-
Ремонт оргтехники – 89,0
-
Изготовление стенд – 192,0
-
Ремонт компьютерного оборудования– 192,0
-
Очистка базы и восстановлние программы – 113,8
-
Изготовление и установка жалюзи –198,0
-
Изготовление баннеров – 140,0
-
Новогодные наружные оформление –192,0
-
Текущий ремонт пластиковых окон –18,0
-
Новогодные внутренней оформление –120,0
-
Установка счетчиков учета воды –65,0
-
Текущий ремонт санузла и.т.д. –102,0
-
Услуги по проведению профилактических испытаний электрооборудования – 153,0
-
Изготовление пожарные щиты в комплекте – 84,0
-
Обследование и ремонт вентилятор центробежный ВЦ-4-75 – 178,7
-
Услуг и работ за пошив новогодние костюмов – 165,0
-
Изготовление и установка дверей –41,0
-
Установка монтаж локальной компьютерной сети – 54,4
-
Изготовление печатей и штампов- 17,3
10. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаменты на сумму – 76,0 тыс. тенге;
11. Детям (123 чел.) из малообеспеченных и многодетных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь – 720,9 тыс.тенге и организовано бесплатное питание на 2309,1 тыс. тенге.
И.о.Директора КГУ ОШ №182 Н?р?азы А.
Гл.бухгалтер Нурбекова Г.К.
И.о.Директора КГУ ОШ №182 Н?р?азы А.
Гл.бухгалтер Нурбекова Г.К.